Reglas de Negocio: Estrategias para el Éxito Aquí hay una colección de más de 50 estrategias para el éxito del mercado dirigido a los inversores sofisticados y profesionales financieros. Eng explica lo que funciona y lo que no funciona en un tono autoritativo pero accesible. Contenido parcial: no siga el CrowdMore Aquí hay una colección de más de 50 estrategias para el éxito del mercado dirigido a inversores sofisticados y profesionales financieros. Eng explica lo que funciona y lo que no funciona en un tono autoritativo pero accesible. Partial Contents: No siga los mercados de multitud nunca son malos, las opiniones son a menudo Grab Windfall beneficios hacer una distinción entre especular e invertir Bear Markets no tienen apoyos, los mercados de Bull no tienen índice de resistencias. Menos Obtener una copia Comentarios de los amigos Para ver lo que tus amigos pensaron de este libro, por favor regístrate. Comunidad Comentarios Mike S calificó que era increíble hace 8 años Excelente libro encontré a este autor muy fácil de leer y entender, él es claro, lógico, conciso, sólo una alegría para leer. Recomiendo este libro a cualquier persona interesada en el comercio. Ryan calificó que no le gustaba más de 6 años agoSynopsis: Trading Rules ha evolucionado en un clásico entre los libros de comercio. En un estilo simple, sin sentido, William Eng saca de su propia experiencia para ofrecer 50 reglas duramente ganadas que sentar las bases para el éxito duradero en los mercados. El libro de Engs no está sobre sobrevivir las fluctuaciones del mercado, su sobre dominar el movido y hacer el dinero. Algunos ejemplos incluyen: Aprenda a comerciar con las tendencias Grandes movimientos toman tiempo para desarrollarse Más inteligente es, más tiempo se tarda en ganar Consejos no le hacen dinero Comprar rumores y vender hechos Nada nuevo nunca ocurre en los mercados No ver o comercio demasiado Muchos mercados a la vez Cada comerciante inteligente debe estudiar y aplicar estos conocimientos críticos de un experto dotado. Jacket Descripción: Tener éxito en el mercado tiene una especie de sabiduría que viene de años de experiencia y perspicacia. Mezclar esta sabiduría con la planificación inteligente y una paciencia tranquila y usted tiene todo el hacer de un comerciante ganador. Pero, ¿cómo se puede mantener la calma y planificar con inteligencia Esto sólo puede venir de ver los éxitos y fracasos en el mercado durante muchos años. William Eng se ha ganado su lugar en las bibliotecas de la literatura comercial. Su conocimiento de las tendencias del mercado y las percepciones del comportamiento humano básico le han permitido identificar las reglas más críticas del proceso de negociación, reglas que pueden guiar una carrera ganadora de por vida. Administrar sus operaciones para que usted haga más dinero Vender corto tan a menudo como usted va a largo Mantenga un beneficio de convertirse en una pérdida Comercio en el mercado y no utilizar órdenes límite de precio Prosper de Engs aventura de toda la vida en el mundo de la inversión y aprender a ganar dinero Y las pérdidas de corte. Si usted es nuevo en el comercio o un profesional experimentado, youll aprender algo nuevo de este booksomething youll deseo que había sabido años atrás. Tabla de Contenidos: PREFACIO INTRODUCCIÓN REGLA 1: DIVIDE SU CAPITAL DE NEGOCIO EN DIEZ SEGMENTOS DE RIESGO IGUAL RULE 2: UTILICE UN PROCESO DE ORDEN DE DOS PASOS REGLA 3: NO SOBRETRATE REGLA 4: NUNCA DEJE UN BENEFICIO EN UNA PÉRDIDA REGLA 5: COMERCIO CON EL TENDENCIA REGLA 6: SI NO SABES LO QUE ESTÁ PASANDO, NO HAGAS NADA REGLA 7: LOS CONSEJOS NO TE HACEN NINGÚN DINERO REGLA 8: UTILICE LOS ORDENES CORRECTOS PARA ENTRAR EN LOS MERCADOS REGLA 9: NO SEA QUIMICO SOBRE EL CIERRE DE SUS COMERCIOS REGLA 10: RETIRAR UNA PARTE DE SUS BENEFICIOS REGLA 11: NO COMPRAR UNA ACCIÓN SOLAMENTE PARA OBTENER UN DIVIDENDO REGLA 12: NO PROMEDIO SU PERDIDA REGLA 13: TOMAR GRANDES BENEFICIOS Y PEQUEÑAS PÉRDIDAS REGLA 14: VAYA POR EL TIRÓN LARGO COMO UN ESPECULADOR EXTERIOR REGLA 15: VENDA REGLA 16: NO COMPRA ALGO PORQUE ES BAJO PRECIO REGLA 17: PIRÁMIDE CORRECTAMENTE, SI EN TODA REGLA 18: REDUCIR SU NEGOCIO DESPUES DE UNA SERIE DE ÉXITOS REGLA 19: NO FORMULA NUEVAS OPINIONES DURANTE LAS HORAS DE MERCADO REGLA 20 : NO SEGUIR LA ORLA 21: NO VER O COMERCER MUCHOS MERCADOS UNA VEZ Regla 22: COMPRAR EL RUMOR, VENDER EL HECHO REGLA 23: TOMAR LOS BENEFICIOS DE LA VENTANA CUANDO USTED LES OBTIENE LA REGLA 24: MANTENER LAS CARTAS CORRIENTES REGLA 25 REGLA 27: EL DINERO NO SE PUEDE HACER TODOS LOS DÍAS DESDE LOS MERCADOS REGLA 28: VUELVE A SUS OPINIONES CON EFECTIVO CUANDO SE CONFIRMEN POR ACCIONES DE MERCADO REGLA 29: LOS MERCADOS NUNCA ESTÁN ERRADOS, OPINIONES AÚN ES LA REGLA 30: UNA BUENA COSA ES RENTABLE DERECHO DEL PRINCIPIO REGLA 31: CUANDO UN MERCADO ESTÁ ACTUANDO CORRECTAMENTE, NO SE IMPIDA PARA TOMAR BENEFICIOS REGLA 32: NUNCA PERMITE VENTURAS ESPECULATIVAS PARA HACER INVERSIONES REGLA 33: NO INTENTE PREDETERMINE SU GANANCIAS REGLA 34: NUNCA COMPRAR UN ACUERDO PORQUE TIENE UN GRAN RECHAZO DE SU ALTA PRECEDENTE, NI VENDE UN STOCK PORQUE ES ALTO PRECIO REGLA 35: CONVIERTE COMPRADOR TAN PRONTO COMO UN STOCK HACE NUEVAS ALTAS DESPUÉS DE UNA REGLA NORMAL REGLA 36: EL LADO HUMANO DE CADA PERSONA ES EL MAYOR ENEMIGO PARA EL COMERCIO EXITOSO REGLA 37: LA PROHIBICIÓN DEL PENSAMIENTO DESEADO EN LOS MERCADOS REGLA 38: LOS GRANDES MOVIMIENTOS TOMAN TIEMPO PARA DESARROLLAR LA REGLA 39: NO SEA DEMASIADO CURIOSO SOBRE LAS RAZONES DETRÁS DE LOS MOVIMIENTOS REGLA 40: BUSCA RESULTADOS RAZONABLES REGLA 41: SI USTED NO PUEDE HACER TRAYECTORIA DE DINERO LOS PRINCIPALES PROBLEMAS, USTED ARENT VA A HACER NEGOCIAR LOS MERCADOS GENERALES REGLA 42: LOS LÍDERES DE HOY PUEDEN NO SER LOS LÍDERES DE MAÑANA REGLA 43: COMERCIO DE LOS STOCKS ACTIVOS REGLA 44: EVITAR CUENTAS DISCRECIONALES Y REGLAS DE COMERCIO DE PAREJAS REGLA 45: LOS MERCADOS DE OSOS NO TIENEN APOYOS Y LOS MARCADORES DE BULL NO TIENEN NINGUNA RESISTENCIA REGLA 46: CUANTO MAS INTELIGENTE ESTÁ, MÁS TIEMPO ES LA REGLA 47: ES MÁS DIFÍCIL SALIR DE UN COMERCIO QUE ENTRAR EN UNA REGLA 48: HAGA UNA PREGUNTA SOBRE LO QUE HACES EN LOS MERCADOS REGLA 49: CUANDO EL TIEMPO SE ENCENDE, LOS MERCADOS DEBEN REVERSAR LA REGLA 50: CONTROL LO QUE PUEDES, GESTIONAR LO QUE NO PUEDES CONCLUSION - LA TEORIA DE LA RUEDA DE 360 GRADOS. La mayoría de las personas que están interesadas en aprender a convertirse en comerciantes rentables sólo necesitan pasar unos minutos en línea antes de leer frases tales como plan de comercio su plan de comercio y mantener sus pérdidas a un mínimo. Para los nuevos comerciantes, estos tidbits de la información pueden parecer más una distracción que cualquier consejo accionable. Los nuevos comerciantes a menudo sólo quieren saber cómo configurar sus gráficos para que puedan darse prisa y ganar dinero. Para tener éxito en el comercio, sin embargo, uno necesita entender la importancia de y se adhieren a un conjunto de normas que han guiado a todos los tipos de comerciantes, con una variedad de tamaños de la cuenta comercial. Cada regla por sí sola es importante, pero cuando trabajan juntos los efectos son fuertes. El comercio con estas reglas puede aumentar considerablemente las probabilidades de éxito en los mercados. Regla n ° 1: Utilizar siempre un plan de negociación Un plan de negociación es un conjunto escrito de reglas que especifica los criterios de entrada, salida y gestión de dinero de un comerciante. El uso de un plan de comercio permite a los comerciantes para hacer esto, aunque es un esfuerzo que consume mucho tiempo. Con la tecnología de hoy, es fácil probar una idea comercial antes de arriesgar dinero real. Backtesting, la aplicación de las ideas comerciales a los datos históricos, permite a los comerciantes para determinar si un plan de comercio es viable, y también muestra la esperanza de la lógica de los planes. Una vez que un plan ha sido desarrollado y backtesting muestra buenos resultados, el plan se puede utilizar en el comercio real. La clave aquí es atenerse al plan. Tomar las operaciones fuera del plan de comercio, incluso si resultan ser ganadores, se considera mal comercio y destruye cualquier esperanza que el plan puede haber tenido. Regla N ° 2: Tratar el comercio como un negocio Para tener éxito, uno debe abordar el comercio como un negocio a tiempo completo o parcial - no como un hobby o un trabajo . Como un pasatiempo, donde no se hace un verdadero compromiso con el aprendizaje, el comercio puede ser muy caro. Como trabajo puede ser frustrante ya que no hay cheque de pago regular. El comercio es un negocio, y incurre en gastos, pérdidas, impuestos, incertidumbre, estrés y riesgo. Como comerciante, que son esencialmente un propietario de una pequeña empresa, y debe hacer su investigación y estrategias para maximizar su potencial de negocios. Regla No. 3: Utilice la tecnología a su ventaja El comercio es un negocio competitivo, y uno puede asumir que la persona que se sienta en el otro lado de un comercio está tomando la ventaja completa de la tecnología. Plataformas de gráficos permiten a los comerciantes una infinita variedad de métodos para ver y analizar los mercados. Backtesting una idea sobre los datos históricos antes de arriesgar cualquier dinero en efectivo puede guardar una cuenta comercial, por no mencionar el estrés y la frustración. Obtener actualizaciones del mercado con los teléfonos inteligentes nos permite monitorear las operaciones prácticamente en cualquier lugar. Incluso la tecnología que hoy damos por sentado, como las conexiones a Internet de alta velocidad, puede aumentar en gran medida el rendimiento comercial. El uso de la tecnología a su ventaja, y mantenerse al día con los avances tecnológicos disponibles, puede ser divertido y gratificante en el comercio. Regla N ° 4: Proteja su capital comercial Ahorrar dinero para financiar una cuenta comercial puede tomar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Puede ser aún más difícil (o imposible) la próxima vez. Es importante tener en cuenta que la protección de su capital comercial no es sinónimo de no tener operaciones perdedoras. Todos los comerciantes han perdido operaciones que es parte del negocio. Proteger el capital implica no tomar riesgos innecesarios y hacer todo lo posible para preservar su negocio comercial. Regla N ° 5: Conviértase en un estudiante de los mercados Piense en ello como educación continua - los comerciantes necesitan permanecer centrados en aprender más cada día. Dado que muchos conceptos tienen conocimientos previos, es importante recordar que la comprensión de los mercados, y todas sus complejidades, es un proceso continuo que dura toda la vida. La investigación dura permite que los comerciantes aprendan los hechos, como lo que significan los diferentes informes económicos. El foco y la observación permiten a comerciantes ganar instinto y aprender los matices esto es lo que ayuda a los comerciantes a entender cómo esos informes económicos afectan el mercado que están negociando. (Lea acerca de 24 informes económicos diferentes en nuestro Tutorial de Indicadores Económicos.) La política mundial, eventos, economías - incluso el clima - tienen un impacto en los mercados. El entorno del mercado es dinámico. Cuantos más operadores comprendan los mercados pasados y actuales, más preparados estarán para afrontar el futuro. Regla No. 6: Sólo Riesgo Lo que puede permitirse perder En la regla 4, mencioné que financiar una cuenta comercial puede ser un proceso largo. Antes de que un comerciante comience a usar efectivo real, es imprescindible que todo el dinero en la cuenta sea realmente fungible. Si no es así, el comerciante debe guardar el ahorro hasta que lo es. Debe ir sin decir que el dinero en una cuenta comercial no debe ser asignado para la matrícula de los niños de la universidad o el pago de la hipoteca. Los comerciantes nunca deben permitirse pensar que están simplemente pidiendo dinero prestado de estas otras obligaciones importantes. Uno debe estar preparado para perder todo el dinero asignado a una cuenta comercial. Perder dinero es lo suficientemente traumático que es aún más si es capital que nunca se había arriesgado para empezar. Regla No. 7: Desarrollar una Metodología de Negociación Basada en Hechos Tomando el tiempo para desarrollar una metodología de negociación sólida vale la pena el esfuerzo. Puede ser tentador creer en el tan fácil es como imprimir estafas de comercio de dinero que son frecuentes en Internet. Pero los hechos, no las emociones o la esperanza, debe ser la inspiración detrás del desarrollo de un plan comercial. Los comerciantes que no están en una prisa para aprender por lo general tienen un tiempo más fácil tamizado a través de toda la información disponible en Internet. Considere esto: si usted comenzara una nueva carrera, más que probablemente usted necesitaría estudiar en una universidad o universidad por lo menos por un año o dos antes de que usted calificara para incluso solicitar un puesto en el nuevo campo. Esperar que el aprendizaje de cómo el comercio de las demandas por lo menos la misma cantidad de tiempo y la investigación impulsada por los hechos y el estudio. Regla N ° 8: Utilizar siempre una parada de pérdida Una pérdida de parada es una cantidad predeterminada de riesgo que un comerciante está dispuesto a aceptar con cada comercio. La pérdida de la parada puede ser una cantidad o un porcentaje del dólar, pero de cualquier manera limita la exposición de los comerciantes durante un comercio. Usando una pérdida de stop puede tomar algo de la emoción de la negociación, ya que sabemos que sólo vamos a perder X cantidad en cualquier comercio dado. Ignorando una pérdida de stop, incluso si conduce a un comercio ganador, es mala práctica. Salir con una pérdida de stop, y por lo tanto tener una pérdida de comercio, sigue siendo un buen comercio si cae dentro de las reglas de los planes comerciales. Si bien la preferencia es salir de todos los oficios con un beneficio, no es realista. El uso de una pérdida de parada de protección ayuda a asegurar que nuestras pérdidas y nuestro riesgo son limitados. Regla N º 9: Saber cuándo dejar de negociar Hay dos razones para dejar de negociar: un plan de comercio ineficaces, y un comerciante ineficaz. Un plan de comercio ineficaz muestra pérdidas mucho mayores de lo previsto en las pruebas históricas. Los mercados pueden haber cambiado, la volatilidad dentro de un determinado instrumento de negociación puede haber disminuido, o el plan de comercio simplemente no está funcionando tan bien como se esperaba. Uno se beneficiará de permanecer sin emoción y de negocios. Podría ser el momento de reevaluar el plan de comercio y hacer algunos cambios, o para comenzar de nuevo con un nuevo plan de comercio. Un plan de negociación sin éxito es un problema que necesita ser resuelto. No es necesariamente el final del negocio comercial. Un comerciante ineficaz es aquel que es incapaz de seguir su plan comercial. Los factores de estrés externos, los malos hábitos y la falta de actividad física pueden contribuir a este problema. Un comerciante que no está en condiciones óptimas para el comercio debe considerar una ruptura para hacer frente a cualquier problema personal, ya sea la salud o el estrés o cualquier otra cosa que prohíbe el comerciante de ser eficaz. Después de cualquier dificultades y desafíos han sido tratados, el comerciante puede reanudar. Regla No.10: Mantenga el comercio en perspectiva Es importante mantenerse enfocado en el panorama general cuando se negocia. Un comercio que pierde no debe sorprendernos - es una parte del comercio. Del mismo modo, un comercio ganador es sólo un paso en el camino hacia el comercio rentable. Son los beneficios acumulados los que marcan la diferencia. Una vez que un comerciante acepta victorias y pérdidas como parte del negocio, las emociones tendrán menos de un efecto sobre el rendimiento comercial. Eso no quiere decir que no podemos estar entusiasmados con un comercio particularmente fructífero, pero debemos tener en cuenta que un comercio que está perdiendo no está muy lejos. Establecer metas realistas es una parte esencial de mantener el comercio en perspectiva. Si un comerciante tiene una pequeña cuenta comercial, él o ella no debe esperar a tirar en grandes ganancias. Un 10 de retorno en una cuenta de 10.000 es muy diferente de un 10 de vuelta en una cuenta de 1.000.000 de comercio. Trabaja con lo que tienes y sigue siendo razonable. Conclusión Entender la importancia de cada una de estas reglas comerciales, y cómo trabajan juntas, puede ayudar a los comerciantes a establecer un negocio comercial viable. El comercio es un trabajo duro, y los comerciantes que tienen la disciplina y la paciencia para seguir estas reglas pueden aumentar sus probabilidades de éxito en un escenario muy competitivo. Reglas de juego Una parte crítica de cualquier sistema de comercio de opciones es las reglas de comercio. Estas reglas definen lo que voy a hacer y lo haré en relación con el comercio de una estrategia en particular. Las reglas de comercio cubren cosas tales como: ¿Qué voy a comercio - qué acciones o ETF Cuando voy a comercio - en qué condiciones Cuando entro en un comercio - cualquier indicadores técnicos para la entrada Cuando saldré de un comercio - las reglas para bloquear en un beneficio o Minimizando una pérdida Reglas para mis actividades diarias, semanales y mensuales Veamos algunos ejemplos de cada una de ellas. Voy a describir algunas reglas de comercio de ejemplo y cómo podrían aplicarse. Yo uso muchos de estos, pero otros pueden apelar a otros comerciantes. Lo que para el comercio Para las estrategias de opciones, ya tenemos algunas limitaciones impuestas. Debemos usar una acción o ETF que ofrezca opciones. Pero ¿qué pasa con la reducción de la elección un poco más ¿Qué acciones subyacentes voy a elegir ¿Qué hay de las opciones de índice de ETFs Además, voy a querer tener reglas sobre la selección de posiciones de opción para mi estrategia. Puedo definir los requisitos para el interés abierto o el volumen de la opción. Puedo definir reglas para dónde seleccionar los precios de ejercicio. Aquí hay algunas reglas de ejemplo. Sólo voy a negociar la estrategia X en las acciones que tienen un volumen diario promedio de 500.000 acciones o más Sólo voy a negociar la estrategia X en las acciones que están en un grupo de la industria favorable como se define por Investor Business Daily Sólo comercio X estrategia sobre ETFs que siguen Los principales índices (ex SPY, DIA, QQQQ, IWM) Sólo voy a negociar esta estrategia en las opciones de índice RUT Yo sólo el comercio de esta estrategia en las opciones con un interés abierto de más de 1000 Voy a seleccionar una huelga corta que es 1 huelga Del dinero sólo voy a comercio de 2 ancho y 5 amplia se propaga Condiciones deseadas Estas reglas de comercio más refinar lo que el comercio. Por ejemplo, podría tener una regla que dice que sólo comercio esta estrategia alcista en una acción, ETF o índice como se define arriba, pero también debe ir acompañada de una tendencia alcista. En otras palabras, este conjunto de reglas podría definir lo que estaría en su lista de seguimiento para esa estrategia. Las reglas de ejemplo podrían ser como las siguientes: Mi lista de seguimiento para esta estrategia se compondrá de acciones (o ETFs o índices) que en una tendencia alcista como se define por los máximos más altos y bajos más altos. Sólo voy a negociar esta estrategia cuando la acción, la ETF o el índice se está negociando en una tendencia lateral durante más de dos semanas sólo voy a negociar esta estrategia cuando la volatilidad SampP (VIX) se encuentra en el extremo inferior de su rango Cuando entrar en la enfermedad quiero Tener reglas comerciales que definan el momento exacto de mi entrada. Estos podrían incluir cualquier indicador técnico que pudiera desencadenar una entrada. Incluso podría haber reglas sobre cuándo no entrar. Por ejemplo, es posible que no quiera intercambiar anuncios sobre ganancias o en ciertos momentos cuando se publiquen informes económicos clave (las reuniones de FOMC me vienen a la mente). Aquí hay algunas reglas de comercio de ejemplo para cuando entrar: Sólo tomar una entrada alcista en el rebote de una diagonal hasta línea de soporte de tendencia o media móvil sólo tendrá una entrada bajista en un descanso a través de un nivel de soporte establecido en el volumen por encima del promedio No voy a tomar un comercio en una acción que está liberando ganancias trimestrales, mientras que el comercio se espera que esté abierto Sólo voy a tomar un comercio que ofrece un ROI de gt 15 Posición de tamaño El tamaño de posición es simplemente la aplicación de mis reglas de gestión de dinero. Puedo tener reglas dictando que sólo arriesgaré un cierto porcentaje de mi cuenta. Por ejemplo. Sólo voy a arriesgar 1 de mi cuenta en cualquier comercio como se define por la pérdida absoluta máxima de la propagación Sólo voy a arriesgar 1 de mi cuenta en cualquier comercio como se define por mi cantidad de stop loss de x sólo me arriesgar 10 de mi Total de cuenta en esta estrategia Cuándo salir Las reglas de comercio para la salida deben incluir reglas para salir cuando se alcancen metas de beneficios, cuando se alcancen objetivos de pérdida o por cualquier otra razón que pueda desencadenar una salida temprana. Saldré de este comercio cuando el coste para cerrar es XI saldrá de este comercio en una rotura del soporte (o de la resistencia) Saldré de este comercio cuando puedo bloquear en 80 de mi objetivo de la ganancia Saldré de este comercio si pasa una semana Y el comportamiento esperado no ocurre saldré de las posiciones cortas de la separación por lo menos por 4 días antes de la caducidad Reglas para las rutinas Aquí, quiero tener un marco que ofrezca una cierta rutina y pueda garantizar cierta consistencia a mi comercio a largo plazo. Podría definir las actividades diarias como la búsqueda de nuevos oficios potenciales, la supervisión de las salidas, etc Yo podría definir actividades semanales como la actualización de mi lista de seguimiento, en busca de nuevos oficios, el seguimiento de mis resultados actuales. Estos arent tantas reglas como una lista de actividades que me recuerdan qué hacer. Rutinas diarias Estas son cosas que haría todos los días como revisar mis operaciones actuales, revisando la acción del mercado días y la determinación de una postura o expectativa para los próximos días hacia adelante. Rutinas semanales Las rutinas semanales se centrarían en revisar la semana que pasó en la perspectiva de una tendencia en curso, revisando las operaciones cerradas, actualizando las listas de seguimiento, actualizando los registros comerciales y las revistas comerciales. Rutinas mensuales Las actividades mensuales pueden incluir cosas como el mantenimiento de registros, revisar el desempeño mensual y determinar las tasas de éxito continuo, las tasas de ganancia / pérdida, etc. Esto también puede ser un buen momento para revisar eventos del mes, pensamientos sobre tendencias, lecciones aprendidas, etc. A menudo he tomado el primer sábado después de la expiración para hacer esto. Su turno está bien. Ahora es tu turno. ¿Cuáles serán sus reglas comerciales? Las reglas deben ser algo bien pensado y los que usted estará dispuesto a seguir. Una regla de negociación no tiene sentido si usted constantemente adivinarlo o rutinariamente no tener en cuenta. Las reglas deben ser simples en la definición, pero muy específicas para que alguien más pueda entenderlas e implementarlas. ¿Cómo hacer para crear sus propias reglas de comercio Comience simple. Comience con una estrategia. Defina algunas reglas simples para cada una de las categorías enumeradas anteriormente. Pruebe las reglas durante un período de tiempo, primero por el comercio de papel y luego el comercio de un tamaño de lote muy pequeño. No haga ajustes a las reglas hasta que usted haya colocado 5-10 comercios durante algunos meses. El objetivo de las normas comerciales iniciales no es ver cuánto dinero se puede hacer. Es entender mejor el sistema, comprenderse mejor y aprender a seguir las reglas de manera consistente. A medida que crece como un operador de opciones, lentamente puede comenzar a mejorar las reglas para optimizar su tasa de éxito. La medida del éxito nunca debe ser la cantidad hecha en un mes o incluso el porcentaje de retorno de la inversión. Estos fluctuarán mes a mes. La medida del éxito debe ser en las operaciones con éxito en general como un porcentaje del total. Lo que la esperanza de largo plazo global es de esta estrategia y plan de comercio con un año o más de valor de los datos. Mis estrategias de día más populares de comercio ¿Qué son las estrategias de día de comercio Un día comerciante es dos cosas, un cazador de volatilidad y un gestor de riesgo. El acto del día de comercio es simplemente la compra de acciones de una población con la intención de vender esas acciones para obtener un beneficio en cuestión de minutos u horas. Con el fin de obtener ganancias en una ventana tan corta de tiempo los comerciantes de días suelen buscar acciones volátiles. Esto a menudo significa compartir acciones de empresas que acaban de publicar noticias, reportar ganancias, o tener otro catalizador fundamental que está resultando en un interés minorista por encima del promedio. El tipo de acciones de un comerciante día se centrará en son típicamente muy diferente de lo que un inversor a largo plazo buscaría. Los comerciantes de día reconocen los altos niveles de riesgo asociados con los mercados de volatilidad de operaciones y mitigar esos riesgos mediante la celebración de posiciones por períodos de tiempo muy cortos. Estrategias rentables de día de negociación Con el fin de beneficiarse de pequeños movimientos en el precio en un corto período de tiempo, la mayoría de los comerciantes día tomará posiciones más grandes. Algunos incluso participar en la práctica de alto riesgo de negociar en margen (dinero prestado de su corredor). Por ejemplo, un comerciante de día con una cuenta comercial de 25k puede utilizar el margen (el poder de compra es de 4x el saldo de caja) y el comercio como si hubiera 100k. Esto se considera aprovechando su cuenta. Al negociar agresivamente en el margen si puede producir 5 beneficios diarios en el poder de compra 100k crecerá su efectivo de 25k a la tasa de 20 por día. El riesgo, por supuesto, es que cometerá un error que le costará todo. Por desgracia, este el destino de 9 de los 10 comerciantes. La causa de estos errores de finalización de carrera es un fracaso para gestionar el riesgo. Nuestras estrategias de comercio de día tiene más de 1 millón de puntos de vista Todo el día las estrategias de comercio requiere de gestión de riesgos Imagine un comerciante que acaba de tomar 9 comerciantes exitosos. En cada comercio había un riesgo de 50 y 100 potencial de beneficio. Esto significa que cada comercio tenía el potencial de duplicar el riesgo, que es un gran 2: 1 ratio de pérdida de ganancias. Los primeros 9 comercios exitosos producen 900 en ganancias. En el comercio 10, cuando la posición es de 50, en lugar de excepto la pérdida del comerciante sin formación compra más acciones a un precio más bajo para reducir su base de costos. Una vez que está abajo de 100, que sigue teniendo y no está seguro de si para mantener o vender. El comerciante finalmente toma la pérdida cuando está abajo 1.000. Este es un comerciante que tiene una tasa de éxito de 90, pero sigue siendo un comerciante perdedor porque no pudo controlar su riesgo. No puedo decirte cuántas veces he visto esto suceder. It8217s más común de lo que apuesto you8217d pensar. Así que muchos principiantes caen en este hábito de tener muchos pequeños ganadores luego dejar que una pérdida enorme acabar con todo su progreso. Se trata de una experiencia desmoralizadora, y una de las que conozco muy bien. Vamos a discutir en detalle cómo identificar las existencias y encontrar buenas oportunidades de comercio, pero primero nos centraremos en desarrollar su comprensión de la gestión de riesgos. Warrior Trading Case Study Cada día de comercio necesita una pérdida máxima (Cap sus pérdidas) Durante mis años como un comerciante y como un entrenador de comercio he trabajado con miles de estudiantes. La mayoría de esos estudiantes experimentaron una pérdida devastadora en algún momento debido a un error evitable. Es fácil entender cómo un comerciante puede caer en la posición de una llamada de margen (una deuda a su corredor). El dinero para negociar sobre el margen es fácilmente disponible y el atractivo de las ganancias rápidas puede llevar a los comerciantes nuevos y experimentados a ignorar las normas comúnmente aceptadas de la gestión de riesgos. Los 10 de los comerciantes que constantemente se benefician de la cuota de mercado una habilidad común. Capturan sus pérdidas. Ellos aceptan que cada comercio tiene un nivel predeterminado de riesgo y se adhieren a las reglas que establecen para ese comercio. Esto es parte de una estrategia de negociación bien definida. Su común para un operador sin experiencia para ajustar sus parámetros de riesgo a mediados de comerciante para dar cabida a una posición perdedora. Si, por ejemplo, dijeron que la parada es de 50, cuando están abajo 60 dijeron que tendrán unos minutos más. Antes de que usted lo sepa, están mirando una pérdida 80-100 y se están preguntando cómo sucedió. Estrategias para mantener la compostura Admito que su extremadamente difícil de alcanzar el nivel de compostura para vender cuando usted golpea su pérdida máxima en un comercio. Nadie quiere perder, pero los mejores comerciantes son grandes perdedores. Aceptan sus pérdidas con gracia y pasan al siguiente comercio. Nunca permiten un comercio la capacidad de destruir su cuenta o su carrera. Personalmente me enfoco en aceptar pequeñas pérdidas, y no dejar que me frustren. Aprender esta característica los mantendrá en el negocio como un comerciante del día durante mucho tiempo. 1. Únete a la Sala de Chat de Day Trading Únase a la sala de chat y comience a estudiar el Curso de Introducción al Comercio que viene gratis con todas las inscripciones. Este es el comienzo de tu educación. Usted necesita estudiar los mercados, analizar cuadros, y aprender las estrategias que los comerciantes profesionales están utilizando cada día. 2. Aprenda las Estrategias de Momentum y Reversal Day Trading. Las estrategias de inversión de Momentum y Reversal están siendo utilizadas por miles de nuestros estudiantes en los cursos de Trading. Estas estrategias pueden ser la base para su plan comercial 200 / day. Enseñamos todos los detalles de estas estrategias en nuestro curso de trading diario, pero también las cubrimos en resumen en varios blogs y en sesiones de chat de QampA. 3. Adoptar una estrategia de negociación y escribir su plan de comercio Adoptar una de estas estrategias de negociación. Elija el que sea un buen partido para su nivel de habilidad, su tolerancia de administración de riesgos y la hora del día que planea operar. Los estudiantes en nuestro Curso de Comercio de Día pueden descargar nuestros documentos escritos del plan de comercio. 4. Negocie la Estrategia durante 1 mes en un simulador Haga un plan para negociar esta estrategia en una cuenta Simulated Trading durante 1 mes para probar sus habilidades. Sus objetivos serán lograr un porcentaje de éxito (o precisión) de al menos 60. También debe mantener un ratio de pérdidas de ganancia de al menos 1: 1 (los ganadores tienen un tamaño igual en promedio como perdedores). Si usted puede lograr estas estadísticas, entonces usted está bien posicionado para el comercio en vivo. Durante los 1 mes de práctica, trate de tomar 6 oficios por día. Su objetivo más importante será seguir sus reglas de Max Loss para que nunca tenga una pérdida que exceda una cantidad predeterminada. La habilidad más importante que usted necesita aprender es tapar sus pérdidas. 5. Escalamiento de los ganadores Cuando tengo ganar oficios, me escala fuera de las posiciones para tomar beneficios y ajustar las paradas para romper lo más rápido posible. Nunca mantengo una posición que ha alcanzado mi objetivo de ganancias y espero un ganador más grande. La razón es porque con demasiada frecuencia el precio puede bajar y usted terminará renunciando a ese beneficio. En vez de eso, tan pronto como llegué a mi primer objetivo de ganancia (si yo arriesgaba 100, entonces tan pronto como I8217m subiera 100), vendería la mitad de mi posición y establecería mi punto de equilibrio. Este método de escalado garantiza pequeños beneficios en todos los oficios que se mueven a su favor, dándole un mejor porcentaje de éxito. 6. Golpear la meta diaria y los ratios de pérdidas de ganancias Digamos que usted toma 6 operaciones / día con una pérdida máxima de 100 y 100 objetivos de beneficio. Si pierde en 2 y gana en 4 (alrededor de 65 la tasa de éxito), y 200 en perdedores, y hasta 400 en los ganadores, lo que le da un beneficio neto de 200 / día. Idealmente queremos que los estudiantes arriesguen 100, para hacer 200. Eso le daría un 2: 1 proporción de pérdidas de ganancias. Una vez más, con 6 operaciones y una proporción de pérdidas de ganancias de 2: 1, sus 2 perdedores seguirían bajando 200, pero sus 4 ganadores serían 800 en beneficios, dándole un beneficio neto de 600. Con el mismo porcentaje de éxito, si puede aumentar su ratio de pérdida de ganancia que hará mucho más dinero Una vez que usted ha alcanzado su meta diaria, disminuya su tamaño de posición para que no pierda la meta. Termina el día verde, y hazlo de nuevo mañana. 7. Mantenga la exactitud por ser disciplinados Siempre y cuando se puede mantener la precisión de al menos 60, y mantener los ratios de pérdida de beneficios de al menos 1: 1, puede ser un comerciante rentable. Con el tiempo, la precisión mejorará y te encontrarás golpeando a los ganadores justo fuera de las puertas. Algunos días puede incluso comerciar en 100 éxito con los ganadores en los 6 oficios que usted toma. Si planea tener éxito, debe seguir su plan de negociación. Eso significa SÓLO tomar las operaciones que caen en su estrategia. A veces los comerciantes principiantes empiezan a ganar confianza y luego aventurarse fuera de la estrategia que funciona mejor. Esto hace que su precisión caiga y las ratios de pérdidas de ganancias sean negativas. Enfoque en objetivos a corto plazo Su objetivo hoy es tomar 6 operaciones, con 60 precisión y 1: 1 ratios de pérdida de ganancias. Enjuague y repita. That8217s el boleto al éxito. Antes de que usted lo sepa usted tendrá 3-4 meses de comercio constante debajo de su correa. 8. Aumento de los tamaños de posición Para la mayoría de los estudiantes, una vez que su precisión ha mejorado, el siguiente paso es aumentar el tamaño de las posiciones para maximizar los beneficios. Si usted ha estado negociando a 65 éxitos con proporciones de pérdidas de ganancias de 1: 1 o 2: 1 por al menos un par de meses, debería empezar a sentirse bastante seguro. Ahora es hora de aumentar el tamaño de su posición. Puesto que usted ha estado trabajando con una pérdida máxima de 100, you8217ve probablemente rara vez superó las 2000 acciones. Ahora si aumentamos su pérdida máxima a 150, usted puede comenzar a aventurarse en posiciones más grandes del tamaño, y metas diarias más grandes. Recuerde que su objetivo diario es 2x su pérdida máxima por comercio. Así que si su pérdida máxima es de 100, su objetivo diario es 200. La pérdida máxima es de 150, la meta diaria es de 300. Personalmente, mi pérdida máxima es de 500 y mi objetivo diario es 1000. Yo sé que algunos estudiantes que tienen una pérdida máxima tan alta como 5k / día. A pesar de que es difícil de imaginar en este momento, que el potencial de una estrategia que es escalable Todas las estrategias que enseñamos son escalables Resultados de la estrategia de comercio de día por Warrior Trading
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